| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 49 500.00 | 115 500.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 17 184.00 | 2 011.00 | 15 173.00 | 17 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 788.00 | 12 617.00 | 1 171.00 | 13 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 056.00 | 150 230.00 | 53 826.00 | 204 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 669.00 | 225 867.00 | 202 802.00 | 428 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 004.00 | | 219 004.00 | 219 004.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 692.00 | | 350 692.00 | 350 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 361.00 | 225 867.00 | 553 494.00 | 779 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 642.00 | 37 775.00 | | 59 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 572.00 | 21 867.00 | | 27 572.00 |
DL TOTAL (I) | 96 014.00 | 68 442.00 | | 96 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 301.00 | 227 483.00 | | 173 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 7 640.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 993.00 | 135 240.00 | | 184 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | 33 779.00 | | 23 083.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 4 211.00 | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 600.00 | 93 199.00 | | 68 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 480.00 | 501 551.00 | | 457 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 494.00 | 569 993.00 | | 553 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 847.00 | 430 360.00 | | 387 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883.00 | 26 553.00 | | 2 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 929.00 | | 740.00 | 427 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 288.00 | | 740.00 | 234 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 668.00 | 38 199.00 | | 187 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 799.00 | 16 500.00 | | 39 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 159.00 | 21 699.00 | | 143 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 993.00 | 184 993.00 | | 184 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
UX Autres créances clients | 219 004.00 | 219 004.00 | | 219 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 418.00 | 100 785.00 | 69 633.00 | 170 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 148.00 | 223 016.00 | 17 132.00 | 240 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 480.00 | 387 847.00 | 69 633.00 | 457 480.00 |