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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 508.00 | 37 958.00 | 5 550.00 | 43 508.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 814.00 | 37 958.00 | 59 856.00 | 97 814.00 |
060 Stock marchandises | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
084 Disponibilités | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
110 Total général Actif | 225 603.00 | 37 958.00 | 187 645.00 | 225 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 839.00 | | | 260 839.00 |
214 Production vendue de biens – France | -34.00 | | | -34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 008.00 | | | 275 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 035.00 | | | 161 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 682.00 | | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
252 Charges sociales | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 955.00 | | | 264 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 714.00 | | | 9 714.00 |