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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 417.00 | 291 525.00 | 265 892.00 | 557 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 217.00 | 291 525.00 | 268 692.00 | 560 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
072 Créances – Autres | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
084 Disponibilités | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
110 Total général Actif | 622 251.00 | 291 525.00 | 330 727.00 | 622 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 353.00 | | | 411 353.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 948.00 | | | 415 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 200 888.00 | | | 200 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
252 Charges sociales | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
262 Autres charges | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 022.00 | | | 394 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
294 Charges financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 115.00 | | | 464 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |