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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 352.00 | 39 523.00 | 23 829.00 | 63 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 312.00 | 39 523.00 | 29 789.00 | 69 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921 193.00 | 30 837.00 | 3 890 355.00 | 3 921 193.00 |
BZ Autres créances | 2 410 938.00 | | 2 410 938.00 | 2 410 938.00 |
CF Disponibilités | 1 029 611.00 | | 1 029 611.00 | 1 029 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 361 954.00 | 30 837.00 | 7 331 117.00 | 7 361 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 266.00 | 70 360.00 | 7 360 906.00 | 7 431 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 107.00 | 2 119 677.00 | | 2 198 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 414.00 | 78 430.00 | | 277 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 520.00 | 2 308 107.00 | | 2 585 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 315.00 | 15 747.00 | | 75 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 903.00 | 363 291.00 | | 598 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 832 743.00 | 2 683 394.00 | | 3 832 743.00 |
EA Autres dettes | 268 423.00 | 183 189.00 | | 268 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 385.00 | 3 245 621.00 | | 4 775 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 906.00 | 5 553 727.00 | | 7 360 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 137 228.00 | | 17 137 228.00 | 17 137 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 137 228.00 | | 17 137 228.00 | 17 137 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 332 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 256 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 61 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 872 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 496.00 | -67.00 | | 36 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 436.00 | 20.00 | | 133 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 377 030.00 | 12 244 918.00 | | 17 377 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 099 616.00 | 12 166 488.00 | | 17 099 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 414.00 | 78 430.00 | | 277 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 729.00 | 9 534.00 | 3 741.00 | 33 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 729.00 | 9 534.00 | 3 741.00 | 33 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 375.00 | 17 780.00 | 61 318.00 | 74 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 375.00 | 17 780.00 | 61 318.00 | 74 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 375.00 | 17 780.00 | 61 318.00 | 74 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 903.00 | 598 903.00 | | 598 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 423.00 | 268 423.00 | | 268 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832 743.00 | 3 832 743.00 | | 3 832 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332 343.00 | 6 265 482.00 | 66 860.00 | 6 332 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 338 303.00 | 6 265 482.00 | 72 820.00 | 6 338 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 385.00 | 4 775 385.00 | | 4 775 385.00 |