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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 428.00 | 151 305.00 | 83 123.00 | 234 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 788.00 | 158 589.00 | 97 199.00 | 255 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 268.00 | 134 923.00 | 476 346.00 | 611 268.00 |
BZ Autres créances | 206 723.00 | | 206 723.00 | 206 723.00 |
CF Disponibilités | 1 821 094.00 | | 1 821 094.00 | 1 821 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 963.00 | 134 923.00 | 2 531 040.00 | 2 665 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 750.00 | 293 512.00 | 2 628 239.00 | 2 921 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746 636.00 | 1 591 281.00 | | 746 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 451.00 | -544 645.00 | | 131 451.00 |
DL TOTAL (I) | 889 088.00 | 1 057 636.00 | | 889 088.00 |
DP Provisions pour risques | 224 718.00 | 222 420.00 | | 224 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 718.00 | 222 420.00 | | 224 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 774.00 | 1 008.00 | | 251 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 985.00 | 3 889.00 | | 12 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 614.00 | 221 315.00 | | 162 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 160.00 | 617 552.00 | | 432 160.00 |
EA Autres dettes | 654 900.00 | 746 213.00 | | 654 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 433.00 | 1 589 977.00 | | 1 514 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 239.00 | 2 870 034.00 | | 2 628 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 022.00 | | 36 500.00 | 297 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 735.00 | 255 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 735.00 | 234 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 163.00 | | 34 000.00 | 278 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | | 2 500.00 | 11 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 528.00 | 38 102.00 | 68 041.00 | 188 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 244.00 | 38 102.00 | 68 041.00 | 181 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 420.00 | 18 647.00 | 16 349.00 | 222 420.00 |
6T Sur comptes clients | 102 515.00 | 32 408.00 | | 102 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 515.00 | 32 408.00 | | 102 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 935.00 | 51 055.00 | 16 349.00 | 324 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 647.00 | 16 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 610.00 | 189 610.00 | | 189 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 534.00 | 133 534.00 | | 133 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 900.00 | 654 900.00 | | 654 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 463 856.00 | 463 856.00 | | 463 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |
VB T. V. A. | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 816.00 | 148 816.00 | | 148 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 935.00 | 844 869.00 | 14 066.00 | 858 935.00 |
VW T.V.A. | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 433.00 | 1 514 433.00 | | 1 514 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 222.00 | 55 569.00 | | 55 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 992.00 | 69 145.00 | | 55 992.00 |
ST Autres comptes | 373 044.00 | 390 726.00 | | 373 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 692.00 | 24 681.00 | | 22 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 981 242.00 | 1 889 982.00 | | 1 981 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 827.00 | 20 916.00 | | 25 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 049.00 | 76 485.00 | | 81 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 099.00 | 479 509.00 | | 526 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 102.00 | 423 992.00 | | 439 102.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 432 970.00 | 2 374 533.00 | | 2 432 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 36.00 | | 29.00 |