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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 293.00 | 24 293.00 | 4 000.00 | 28 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 660.00 | 1 272.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 343.00 | 25 829.00 | 14 513.00 | 40 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 463.00 | 50 782.00 | 72 681.00 | 123 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 673.00 | 15 767.00 | 573 906.00 | 589 673.00 |
BZ Autres créances | 118 855.00 | | 118 855.00 | 118 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 412.00 | | 548 412.00 | 548 412.00 |
CF Disponibilités | 336 203.00 | | 336 203.00 | 336 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 918.00 | 15 767.00 | 1 586 151.00 | 1 601 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 381.00 | 66 549.00 | 1 658 832.00 | 1 725 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 673 143.00 | 646 703.00 | | 673 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 991.00 | 126 440.00 | | 142 991.00 |
DL TOTAL (I) | 821 634.00 | 778 643.00 | | 821 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 345.00 | 50 509.00 | | 139 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 266.00 | 245 141.00 | | 617 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 381.00 | 46 742.00 | | 76 381.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | 2 329.00 | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 198.00 | 344 763.00 | | 837 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 832.00 | 1 123 406.00 | | 1 658 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 198.00 | 344 763.00 | | 837 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 378.00 | | 10 297.00 | 133 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 52 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 212.00 | 123 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 28 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 757.00 | 42 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 653.00 | | 4 000.00 | 24 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 734.00 | | 6 297.00 | 54 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 138.00 | 6 419.00 | 18 775.00 | 63 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 653.00 | | 360.00 | 24 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 485.00 | 6 419.00 | 18 415.00 | 38 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 266.00 | 617 266.00 | | 617 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 570 752.00 | 570 752.00 | | 570 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
VB T. V. A. | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VC Groupe et associés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 963.00 | 696 443.00 | 21 520.00 | 717 963.00 |
VW T.V.A. | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 198.00 | 837 198.00 | | 837 198.00 |