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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 672 853.00 | | 672 853.00 | 672 853.00 |
AP Constructions | 2 751 207.00 | 1 058 388.00 | 1 692 820.00 | 2 751 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 090.00 | 1 058 388.00 | 2 415 702.00 | 3 474 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 113.00 | 819.00 | 104 294.00 | 105 113.00 |
BZ Autres créances | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
CF Disponibilités | 161 535.00 | | 161 535.00 | 161 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 679.00 | 819.00 | 359 860.00 | 360 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 769.00 | 1 059 207.00 | 2 775 562.00 | 3 834 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256 400.00 | 1 256 400.00 | | 1 256 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 298.00 | 27 963.00 | | 78 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 298.00 | 1 423 963.00 | | 1 474 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 310.00 | 1 159 886.00 | | 1 182 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 732.00 | 42 281.00 | | 58 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 103.00 | 11 758.00 | | 42 103.00 |
EA Autres dettes | 18 114.00 | 14 400.00 | | 18 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 264.00 | 1 228 325.00 | | 1 301 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 562.00 | 2 652 288.00 | | 2 775 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 264.00 | 1 228 325.00 | | 1 301 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 390.00 | | 297 390.00 | 297 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 390.00 | | 297 390.00 | 297 390.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 392.00 | 227 452.00 | | 297 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 094.00 | 199 489.00 | | 219 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 298.00 | 27 963.00 | | 78 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 827.00 | | | 3 455 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 474 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 474 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 827.00 | | | 3 455 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 367.00 | 82 021.00 | 1 058 388.00 | 976 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 367.00 | 82 021.00 | 1 058 388.00 | 976 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 857.00 | 1 179 857.00 | | 1 179 857.00 |
UX Autres créances clients | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VP Divers | 94 030.00 | 94 030.00 | | 94 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 144.00 | 199 144.00 | | 199 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 264.00 | 1 252 734.00 | | 1 301 264.00 |