| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 810.00 | | 1 717 810.00 | 1 717 810.00 |
AN Terrains | 52 110.00 | 44 632.00 | 7 478.00 | 52 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 944.00 | 283 944.00 | | 283 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 796.00 | 94 095.00 | 38 700.00 | 132 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 660.00 | 422 672.00 | 1 794 988.00 | 2 217 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 428 367.00 | | 428 367.00 | 428 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 580.00 | | 627 580.00 | 627 580.00 |
BZ Autres créances | 351 765.00 | | 351 765.00 | 351 765.00 |
CF Disponibilités | 414 396.00 | | 414 396.00 | 414 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 207.00 | | 1 850 207.00 | 1 850 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 867.00 | 422 672.00 | 3 645 195.00 | 4 067 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 601.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 711.00 | 187 971.00 | | 389 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 137.00 | 220 139.00 | | -54 137.00 |
DL TOTAL (I) | 555 574.00 | 609 711.00 | | 555 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 150 794.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 092.00 | 2 053 390.00 | | 1 691 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 956.00 | 380 456.00 | | 1 282 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 131.00 | 95 292.00 | | 54 131.00 |
EA Autres dettes | 12 829.00 | 21 802.00 | | 12 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 121.00 | 2 701 736.00 | | 3 043 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 195.00 | 3 311 446.00 | | 3 645 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 121.00 | 2 701 736.00 | | 3 043 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 150 794.00 | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 920.00 | 136 217.00 | 2 450 137.00 | 2 313 920.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 562.00 | 148 384.00 | 1 297 946.00 | 1 149 562.00 |
FG Production vendue services | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 192.00 | 284 601.00 | 3 831 793.00 | 3 547 192.00 |
FM Production stockée | | | -221 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 300.00 | 37 786.00 | | 34 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 059.00 | 215 000.00 | | 135 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 059.00 | 238 136.00 | | 135 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 874.00 | 44 851.00 | | 223 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 021.00 | 44 851.00 | | 352 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 962.00 | 193 285.00 | | -216 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 569.00 | 3 679 138.00 | | 3 811 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 706.00 | 3 458 999.00 | | 3 865 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 137.00 | 220 139.00 | | -54 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 857.00 | | 15 727.00 | 2 433 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 924.00 | 2 217 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 924.00 | 468 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 810.00 | | | 1 717 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 047.00 | | 14 727.00 | 686 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 671.00 | 49 708.00 | 146 707.00 | 519 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 671.00 | 49 708.00 | 146 707.00 | 519 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 082.00 | 46 500.00 | 32 082.00 | 32 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 956.00 | 1 282 956.00 | | 1 282 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 627 580.00 | | | 627 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
VC Groupe et associés | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 092.00 | 1 691 092.00 | | 1 691 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VP Divers | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 975.00 | | | 223 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 754.00 | 1 025 754.00 | | 1 025 754.00 |
VW T.V.A. | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 121.00 | 3 043 121.00 | | 3 043 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 3 873.00 | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 143.00 | 474 663.00 | | 246 143.00 |
ST Autres comptes | 405 924.00 | 511 950.00 | | 405 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 279.00 | 231 283.00 | | 219 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 303 216.00 | 24 263.00 | | 303 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 267.00 | 45 977.00 | | 45 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 208.00 | 48 694.00 | | 28 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 388.00 | 21 219.00 | | 16 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 362.00 | 25 092.00 | | 18 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 975.00 | 177 326.00 | | 223 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 378.00 | 386 993.00 | | 387 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 821.00 | 1 312 566.00 | | 944 821.00 |