| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 043.00 | 6 882.00 | 14 161.00 | 21 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 816.00 | 6 882.00 | 96 934.00 | 103 816.00 |
060 Stock marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
110 Total général Actif | 124 685.00 | 6 882.00 | 117 803.00 | 124 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 299.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 816.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 859.00 | 56 270.00 | | 41 859.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 861.00 | 56 272.00 | | 41 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 757.00 | 8 459.00 | | 5 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 24 254.00 | 24 935.00 | | 24 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 453.00 | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 904.00 | 23 593.00 | | 2 904.00 |
252 Charges sociales | 1 129.00 | 5 624.00 | | 1 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 244.00 | 65 085.00 | | 37 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 616.00 | -8 813.00 | | 4 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 247.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 256.00 | -8 169.00 | | 4 256.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 773.00 | | | 102 773.00 |