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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 803 506.00 | | 2 803 506.00 | 2 803 506.00 |
AP Constructions | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 394.00 | 9 816.00 | 578.00 | 10 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 482.00 | 164 569.00 | 31 914.00 | 196 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 239.00 | 246 143.00 | 2 868 096.00 | 3 114 239.00 |
BT Marchandises | 324 480.00 | | 324 480.00 | 324 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
BZ Autres créances | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CF Disponibilités | 203 414.00 | | 203 414.00 | 203 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 363.00 | | 636 363.00 | 636 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 603.00 | 246 143.00 | 3 504 460.00 | 3 750 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 1 270 267.00 | 1 263 281.00 | | 1 270 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 476.00 | 126 986.00 | | 170 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 243.00 | 1 703 767.00 | | 1 754 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 152.00 | 1 146 457.00 | | 1 070 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 797.00 | 120 300.00 | | 173 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 542.00 | 398 756.00 | | 372 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 119.00 | 74 518.00 | | 96 119.00 |
EA Autres dettes | 37 607.00 | 43 585.00 | | 37 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 217.00 | 1 783 615.00 | | 1 750 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 460.00 | 3 487 382.00 | | 3 504 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 368.00 | 755 820.00 | | 806 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 089.00 | 4 787.00 | 3 205 876.00 | 3 201 089.00 |
FD Production vendue biens | -8 398.00 | | -8 398.00 | -8 398.00 |
FG Production vendue services | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 718.00 | 4 787.00 | 3 266 505.00 | 3 261 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 348.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | 7 413.00 | | 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 886.00 | 41 065.00 | | 41 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | 720.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 833.00 | 45 498.00 | | 59 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 911.00 | 3 201 493.00 | | 3 269 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 435.00 | 3 074 507.00 | | 3 099 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 476.00 | 126 986.00 | | 170 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 864.00 | 30 492.00 | | 21 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 766.00 | | 21 474.00 | 3 092 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803 506.00 | | | 2 803 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 635.00 | | 21 374.00 | 278 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | 100.00 | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 795.00 | 8 348.00 | | 237 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 795.00 | 8 348.00 | | 237 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 542.00 | 372 542.00 | | 372 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 88 422.00 | 88 422.00 | | 88 422.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 152.00 | 126 303.00 | 460 439.00 | 1 070 152.00 |
VI Groupe et associés | 173 797.00 | 173 797.00 | | 173 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
VW T.V.A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 217.00 | 806 368.00 | 460 439.00 | 1 750 217.00 |