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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 424.00 | 1 369.00 | 56.00 | 1 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 816.00 | 170 128.00 | 44 688.00 | 214 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 037.00 | 171 497.00 | 143 541.00 | 315 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 408.00 | 9 722.00 | 144 686.00 | 154 408.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 550.00 | 9 722.00 | 245 828.00 | 255 550.00 |
110 Total général Actif | 570 587.00 | 181 219.00 | 389 368.00 | 570 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 793.00 | | | 272 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |