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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 328.00 | 16 206.00 | 10 122.00 | 26 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 22 808.00 | 8 192.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 343.00 | 39 014.00 | 53 329.00 | 92 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BZ Autres créances | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 351.00 | 39 014.00 | 217 337.00 | 256 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 480.00 | 95 367.00 | | 130 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950.00 | 35 113.00 | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 150 681.00 | 138 730.00 | | 150 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | 7 076.00 | | 1 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 747.00 | 27 015.00 | | 20 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 65 781.00 | | 18 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 978.00 | 34 854.00 | | 22 978.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 2 095.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 657.00 | 136 821.00 | | 66 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 337.00 | 275 551.00 | | 217 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 944.00 | | 16 399.00 | 83 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 92 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 57 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 929.00 | | 16 399.00 | 48 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 485.00 | 7 090.00 | 561.00 | 32 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 485.00 | 7 090.00 | 561.00 | 32 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VP Divers | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |