| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 657.00 | -2 776.00 | 13 881.00 | 16 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 438.00 | -1 676.00 | 7 762.00 | 9 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 269.00 | -4 452.00 | 23 817.00 | 28 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 216 184.00 | -4 368.00 | 211 816.00 | 216 184.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CF Disponibilités | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 600.00 | -4 368.00 | 307 232.00 | 311 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 869.00 | -8 820.00 | 331 049.00 | 339 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 095.00 | -4 452.00 | 21 643.00 | 26 095.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 899.00 | 127 762.00 | | 139 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 443.00 | 12 137.00 | | 20 443.00 |
DL TOTAL (I) | 165 841.00 | 145 399.00 | | 165 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 554.00 | 32 442.00 | | 51 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 671.00 | 52 409.00 | | 62 671.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 208.00 | 84 864.00 | | 165 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 049.00 | 230 263.00 | | 331 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 617 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 1 242.00 | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 610.00 | 589 280.00 | | 623 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 168.00 | 577 143.00 | | 603 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 443.00 | 12 137.00 | | 20 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617.00 | | 23 478.00 | 2 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | | 23 478.00 | 2 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 3 676.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 3 676.00 | | 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VB T. V. A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 507.00 | 7 073.00 | 29 434.00 | 36 507.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 155.00 | 245 155.00 | | 245 155.00 |
VW T.V.A. | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 207.00 | 135 773.00 | 29 434.00 | 165 207.00 |