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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 400.00 | 33 734.00 | 32 666.00 | 66 400.00 |
AP Constructions | 194 727.00 | 43 070.00 | 151 657.00 | 194 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 884.00 | 12 170.00 | 64 714.00 | 76 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 794.00 | 32 837.00 | 26 957.00 | 59 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 494.00 | 121 810.00 | 322 684.00 | 444 494.00 |
BT Marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 153.00 | | 341 153.00 | 341 153.00 |
BZ Autres créances | 370 003.00 | | 370 003.00 | 370 003.00 |
CF Disponibilités | 264 621.00 | | 264 621.00 | 264 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 495.00 | 121 810.00 | 1 301 685.00 | 1 423 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
CU Autres participations | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 409.00 | 309 484.00 | | 363 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 634.00 | 53 924.00 | | 94 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 492 075.00 | 374 409.00 | | 492 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 098.00 | 343 929.00 | | 339 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 200.00 | 14 768.00 | | 37 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 043.00 | 264 635.00 | | 314 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 457.00 | 111 150.00 | | 104 457.00 |
EA Autres dettes | 14 811.00 | 38 854.00 | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 609.00 | 773 337.00 | | 809 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 685.00 | 1 147 745.00 | | 1 301 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 307.00 | 773 337.00 | | 560 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 764.00 | | 92 686.00 | 357 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 46 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 956.00 | 444 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 331 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 11 400.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 925.00 | | 74 086.00 | 258 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 839.00 | | 7 200.00 | 43 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 599.00 | 39 211.00 | | 82 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 689.00 | 11 044.00 | | 22 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 910.00 | 28 167.00 | | 59 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 043.00 | 314 043.00 | | 314 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 341 153.00 | 341 153.00 | | 341 153.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VC Groupe et associés | 339 658.00 | 339 658.00 | | 339 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 098.00 | 89 796.00 | 218 366.00 | 339 098.00 |
VI Groupe et associés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 131.00 | | | 219 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
VP Divers | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 809.00 | 720 809.00 | | 720 809.00 |
VW T.V.A. | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 609.00 | 560 307.00 | 218 366.00 | 809 609.00 |