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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 5 970.00 | 686.00 | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 46 287 747.00 | 26 056 032.00 | 20 231 715.00 | 46 287 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 354.00 | 16 690.00 | 112 664.00 | 129 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 177 752.00 | | 2 177 752.00 | 2 177 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 384 956.00 | 26 078 692.00 | 50 306 264.00 | 76 384 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 612.00 | | 2 774 612.00 | 2 774 612.00 |
BZ Autres créances | 20 134 859.00 | | 20 134 859.00 | 20 134 859.00 |
CF Disponibilités | 4 126 873.00 | | 4 126 873.00 | 4 126 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 068 029.00 | | 27 068 029.00 | 27 068 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 452 985.00 | 26 078 692.00 | 77 374 293.00 | 103 452 985.00 |
CU Autres participations | 27 708 447.00 | | 27 708 447.00 | 27 708 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 272 519.00 | 61 272 519.00 | | 61 272 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 198.00 | 159 198.00 | | 159 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 727.00 | 400 115.00 | | 578 727.00 |
DG Autres réserves | 7 844 662.00 | 5 501 415.00 | | 7 844 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 834.00 | 3 572 244.00 | | 1 751 834.00 |
DL TOTAL (I) | 71 606 940.00 | 70 905 491.00 | | 71 606 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 031.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 312.00 | 2 341 409.00 | | 1 276 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 608 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 126.00 | 132 985.00 | | 215 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930 662.00 | 623 298.00 | | 2 930 662.00 |
EA Autres dettes | 1 345 254.00 | 1 061 391.00 | | 1 345 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 767 353.00 | 4 775 748.00 | | 5 767 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 374 293.00 | 75 681 239.00 | | 77 374 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 689.00 | | 2 731 689.00 | 2 731 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 689.00 | | 2 731 689.00 | 2 731 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 123.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 87.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 328.00 | 87.00 | | 42 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 672.00 | -87.00 | | 92 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993 851.00 | -81 638.00 | | 993 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 636.00 | 6 537 486.00 | | 5 486 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 802.00 | 2 965 242.00 | | 3 734 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 834.00 | 3 572 244.00 | | 1 751 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 481 003.00 | | 160 264.00 | 77 481 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065 000.00 | 29 961 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256 312.00 | 76 384 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 294 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 312.00 | 129 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293 717.00 | | 686.00 | 46 293 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 665.00 | | 120 000.00 | 200 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 986 621.00 | | 39 578.00 | 30 986 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 690.00 | 61 123.00 | 149 153.00 | 110 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 720.00 | 61 123.00 | 149 153.00 | 104 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 056 032.00 | | | 26 056 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 524 479.00 | | 468 447.00 | 26 524 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 524 479.00 | | 468 447.00 | 26 524 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 468 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 126.00 | 215 126.00 | | 215 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278 201.00 | 2 278 201.00 | | 2 278 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 254.00 | 1 345 254.00 | | 1 345 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 177 752.00 | 300 000.00 | 1 877 752.00 | 2 177 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 612.00 | 2 774 612.00 | | 2 774 612.00 |
VB T. V. A. | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
VC Groupe et associés | 20 015 993.00 | 1 217 937.00 | 18 798 056.00 | 20 015 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 000.00 | 300 000.00 | 975 000.00 | 1 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
VP Divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 183 908.00 | 4 433 100.00 | 20 750 808.00 | 25 183 908.00 |
VW T.V.A. | 550 162.00 | 550 162.00 | | 550 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 353.00 | 4 792 353.00 | 975 000.00 | 5 767 353.00 |