| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 13 217.00 | 4 184.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 102 536.00 | 82 658.00 | 19 878.00 | 102 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 721.00 | 30 442.00 | 279.00 | 30 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 191.00 | 75 099.00 | 13 092.00 | 88 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 767.00 | 201 416.00 | 49 351.00 | 250 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
BZ Autres créances | 323 343.00 | | 323 343.00 | 323 343.00 |
CF Disponibilités | 100 676.00 | | 100 676.00 | 100 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 198.00 | | 488 198.00 | 488 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 965.00 | 201 416.00 | 537 549.00 | 738 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 169.00 | 24 545.00 | | 25 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 542.00 | 624.00 | | -26 542.00 |
DL TOTAL (I) | 15 127.00 | 41 669.00 | | 15 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 000.00 | 32 041.00 | | 147 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 161.00 | 217 486.00 | | 206 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 443.00 | 28 636.00 | | 47 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 135.00 | 41 034.00 | | 114 135.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | 23 721.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 423.00 | 342 918.00 | | 522 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 549.00 | 384 587.00 | | 537 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 678.00 | | | 250 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -89.00 | | 11 919.00 | -89.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -89.00 | | 250 767.00 | -89.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 448.00 | | | 221 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 044.00 | 17 372.00 | | 184 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 477.00 | 1 740.00 | | 11 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 567.00 | 15 632.00 | | 172 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
UX Autres créances clients | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VC Groupe et associés | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 574.00 | 112 574.00 | | 112 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 441.00 | 387 522.00 | 11 919.00 | 399 441.00 |
VW T.V.A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 261.00 | 316 261.00 | | 316 261.00 |