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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 452 366.00 | | 452 366.00 | 452 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 366.00 | | 1 570 366.00 | 1 570 366.00 |
BZ Autres créances | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
CF Disponibilités | 289 418.00 | | 289 418.00 | 289 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 218.00 | | 370 218.00 | 370 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 584.00 | | 1 940 584.00 | 1 940 584.00 |
CU Autres participations | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 201.00 | -234 882.00 | | -217 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 185.00 | 17 681.00 | | 419 185.00 |
DL TOTAL (I) | 921 984.00 | 502 799.00 | | 921 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 015 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 600.00 | 1 125 400.00 | | 1 018 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 584.00 | 1 628 199.00 | | 1 940 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 600.00 | 1 125 400.00 | | 1 018 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 580.00 | | | -29 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 120.00 | 31 189.00 | | 455 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 935.00 | 13 509.00 | | 35 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 185.00 | 17 681.00 | | 419 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 816.00 | | | 1 600 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 450.00 | 1 570 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 450.00 | 1 570 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 816.00 | | | 1 600 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 600.00 | 1 018 600.00 | | 1 018 600.00 |