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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 900.00 | 25 748.00 | 7 152.00 | 32 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 120.00 | 80 071.00 | 35 050.00 | 115 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 648.00 | 119 446.00 | 121 201.00 | 240 648.00 |
BT Marchandises | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 743.00 | | 127 743.00 | 127 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 391.00 | 119 446.00 | 248 945.00 | 368 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 750.00 | 3 751.00 | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 53 955.00 | 57 747.00 | | 53 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 475.00 | 20 363.00 | | 19 475.00 |
DK Provisions réglementées | -13 895.00 | | | -13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 67 235.00 | 85 809.00 | | 67 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 214.00 | 20 742.00 | | 61 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789.00 | 11 543.00 | | 16 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | 5 020.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 068.00 | 88 810.00 | | 82 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 057.00 | 31 403.00 | | 17 057.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 710.00 | 160 019.00 | | 181 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 945.00 | 245 828.00 | | 248 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
FG Production vendue services | 226 948.00 | | 226 948.00 | 226 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 318.00 | | 242 318.00 | 242 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 268.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 914.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 914.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 743.00 | -914.00 | | 13 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | -285.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 642.00 | 369 927.00 | | 256 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 167.00 | 349 564.00 | | 237 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 475.00 | 20 363.00 | | 19 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 178.00 | 25 268.00 | | 94 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 9 795.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 345.00 | 15 473.00 | | 90 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 630.00 | | | 179 630.00 |