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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 627.00 | 128 889.00 | 7 738.00 | 136 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 028.00 | 163 147.00 | 148 881.00 | 312 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 655.00 | 292 036.00 | 201 619.00 | 493 655.00 |
BT Marchandises | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BZ Autres créances | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 605.00 | | 224 605.00 | 224 605.00 |
CF Disponibilités | 202 903.00 | | 202 903.00 | 202 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 026.00 | | 477 026.00 | 477 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 681.00 | 292 036.00 | 678 645.00 | 970 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 450 600.00 | | | 450 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 560 451.00 | | | 560 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
EA Autres dettes | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 645.00 | | | 678 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 679.00 | | 138 016.00 | 362 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 493 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | 448 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 679.00 | | 138 016.00 | 317 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 904.00 | 20 172.00 | 7 040.00 | 278 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 904.00 | 20 172.00 | 7 040.00 | 278 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |