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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 810.00 | 62 134.00 | 3 676.00 | 65 810.00 |
040 Immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 810.00 | 62 134.00 | 114 676.00 | 176 810.00 |
072 Créances – Autres | 650 156.00 | | 650 156.00 | 650 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 013 511.00 | 532 108.00 | 4 481 404.00 | 5 013 511.00 |
084 Disponibilités | 3 970 956.00 | | 3 970 956.00 | 3 970 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 634 624.00 | 532 108.00 | 9 102 516.00 | 9 634 624.00 |
110 Total général Actif | 9 811 433.00 | 594 242.00 | 9 217 192.00 | 9 811 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 518 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 132 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 613 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 136 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 180 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 217 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 469.00 | 2 407.00 | | 2 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 469.00 | 2 407.00 | | 2 469.00 |
242 Autres charges externes. | 86 401.00 | 93 132.00 | | 86 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | 3 596.00 | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 174.00 | 21 790.00 | | 34 174.00 |
252 Charges sociales | 8 886.00 | 13 320.00 | | 8 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 5 401.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 292.00 | 137 281.00 | | 135 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 823.00 | -134 874.00 | | -132 823.00 |
280 Produits financiers | 823 410.00 | 1 417 964.00 | | 823 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 700.00 | 58 868.00 | | 55 700.00 |
294 Charges financières | 2 777 404.00 | 1 485 121.00 | | 2 777 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 812.00 | 2 147.00 | | 105 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 136 928.00 | -145 310.00 | | -2 136 928.00 |