| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 059 142.00 | | 13 059 142.00 | 13 059 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 456.00 | | 479 456.00 | 479 456.00 |
BZ Autres créances | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 287.00 | | 546 287.00 | 546 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 605 430.00 | | 13 605 430.00 | 13 605 430.00 |
CU Autres participations | 13 059 142.00 | | 13 059 142.00 | 13 059 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 918 520.00 | 5 918 520.00 | | 5 918 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 155.00 | 265 628.00 | | 326 155.00 |
DG Autres réserves | 4 650 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 613.00 | 3 609.00 | | 3 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 925.00 | 1 210 531.00 | | 1 221 925.00 |
DK Provisions réglementées | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
DL TOTAL (I) | 12 179 354.00 | 11 957 430.00 | | 12 179 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 296.00 | 1 754 749.00 | | 1 091 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 7 560.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 640.00 | 320 925.00 | | 330 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 076.00 | 2 083 234.00 | | 1 426 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 605 430.00 | 14 040 664.00 | | 13 605 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 076.00 | | | 1 426 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 091 296.00 | | | 1 091 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 451 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 5 266.00 | | 10 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 924.00 | 1 595 431.00 | | 1 658 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 999.00 | 384 901.00 | | 436 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 925.00 | 1 210 531.00 | | 1 221 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 059 142.00 | | | 13 059 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 059 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 059 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 059 142.00 | | | 13 059 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 296.00 | 1 091 296.00 | | 1 091 296.00 |
UX Autres créances clients | 479 456.00 | 479 456.00 | | 479 456.00 |
VP Divers | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 640.00 | 330 640.00 | | 330 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 280.00 | 541 280.00 | | 541 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 076.00 | 1 426 076.00 | | 1 426 076.00 |