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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166.00 | 4 167.00 | 5 999.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 725.00 | 16 235.00 | 490.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 673.00 | 23 184.00 | 6 488.00 | 29 673.00 |
BT Marchandises | 81 276.00 | | 81 276.00 | 81 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CF Disponibilités | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 295.00 | | 157 295.00 | 157 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 968.00 | 23 184.00 | 163 784.00 | 186 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 534.00 | 85 114.00 | | 74 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 879.00 | -10 581.00 | | 23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 109 412.00 | 85 534.00 | | 109 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 40 927.00 | | 34 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 949.00 | 14 426.00 | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 372.00 | 59 816.00 | | 54 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 784.00 | 145 349.00 | | 163 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 956.00 | | 396 956.00 | 396 956.00 |
FG Production vendue services | -213.00 | | -213.00 | -213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 743.00 | | 396 743.00 | 396 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 829.00 | 412 052.00 | | 396 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 950.00 | 422 633.00 | | 372 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 879.00 | -10 581.00 | | 23 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 168.00 | 1 017.00 | | 22 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | 1 017.00 | | 19 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UX Autres créances clients | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |