| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 021.00 | 39 717.00 | 15 304.00 | 55 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 886.00 | 49 407.00 | 38 479.00 | 87 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 312.00 | 6 636.00 | 46 677.00 | 53 312.00 |
BZ Autres créances | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CF Disponibilités | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 452.00 | 6 636.00 | 167 817.00 | 174 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 338.00 | 56 043.00 | 206 295.00 | 262 338.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 843.00 | 15 072.00 | | 27 843.00 |
DL TOTAL (I) | 76 495.00 | 63 652.00 | | 76 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 431.00 | 22 343.00 | | 21 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 030.00 | 16 028.00 | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 10 770.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 286.00 | 75 174.00 | | 70 286.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | 2 296.00 | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 100.00 | 126 612.00 | | 128 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 295.00 | 190 264.00 | | 206 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 078.00 | 113 766.00 | | 117 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 357 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519.00 | 765.00 | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | 1 519.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 3 147.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 469.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | 1 050.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 2 755.00 | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 608.00 | 333 015.00 | | 361 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 765.00 | 317 943.00 | | 333 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 843.00 | 15 072.00 | | 27 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 269.00 | | 5 617.00 | 82 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 405.00 | | 617.00 | 54 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 5 000.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 848.00 | 8 559.00 | | 40 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 158.00 | 8 559.00 | | 31 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 4 956.00 | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 4 956.00 | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 6 656.00 | | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UX Autres créances clients | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 431.00 | 10 408.00 | 11 023.00 | 21 431.00 |
VI Groupe et associés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VP Divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 373.00 | 125 373.00 | | 125 373.00 |
VW T.V.A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 100.00 | 117 078.00 | 11 023.00 | 128 100.00 |