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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 124.00 | 49 287.00 | 8 836.00 | 58 124.00 |
040 Immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 083.00 | 49 287.00 | 97 795.00 | 147 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
072 Créances – Autres | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
110 Total général Actif | 193 423.00 | 49 287.00 | 144 136.00 | 193 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 741.00 | | | 102 741.00 |
230 Autres produits | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
242 Autres charges externes. | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 366.00 | | | 4 366.00 |