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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 471.00 | 343 272.00 | 532 199.00 | 875 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 782.00 | 17 370.00 | 45 413.00 | 62 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 054.00 | | 127 054.00 | 127 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 725.00 | 360 641.00 | 717 083.00 | 1 077 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 256.00 | | 112 256.00 | 112 256.00 |
BZ Autres créances | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
CF Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 461.00 | | 276 461.00 | 276 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 185.00 | 360 641.00 | 993 544.00 | 1 354 185.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 570.00 | | | 122 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 351 164.00 | | | 351 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 111.00 | | | 463 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 380.00 | | | 642 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 544.00 | | | 993 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 595.00 | | | 355 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 005.00 | | | 77 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
FG Production vendue services | 370 308.00 | | 370 308.00 | 370 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 063.00 | | 419 063.00 | 419 063.00 |
FM Production stockée | | | 6 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 870.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 102.00 | | | 176 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 756.00 | | | 173 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 846.00 | | | 173 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 430.00 | | | 685 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 045.00 | | | 641 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 428.00 | | 542 487.00 | 795 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 190.00 | 1 077 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 190.00 | 1 065 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 046.00 | | 542 451.00 | 783 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 36.00 | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 205.00 | 98 870.00 | 86 434.00 | 348 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 205.00 | 98 870.00 | 86 434.00 | 348 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 25 080.00 | 25 080.00 | 4.00 |
6T Sur comptes clients | | | 135.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 135.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 25 080.00 | 25 215.00 | 4.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 112 256.00 | | | 112 256.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 111.00 | 99 326.00 | 281 993.00 | 386 111.00 |
VI Groupe et associés | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 574.00 | | | 391 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 304.00 | | | 193 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VP Divers | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 752.00 | 210 352.00 | 1 400.00 | 211 752.00 |
VW T.V.A. | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 380.00 | 355 595.00 | 281 993.00 | 642 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
ST Autres comptes | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 783.00 | | | 75 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
ZE Dividendes | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 380.00 | | | 122 380.00 |