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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 947.00 | 162 879.00 | 362 068.00 | 524 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 1 182.00 | 309.00 | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389.00 | 3 319.00 | 1 070.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 429.00 | 167 380.00 | 1 005 049.00 | 1 172 429.00 |
BT Marchandises | 215 474.00 | 4 368.00 | 211 106.00 | 215 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
BZ Autres créances | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CF Disponibilités | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 697.00 | 4 368.00 | 480 330.00 | 484 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 126.00 | 171 748.00 | 1 485 379.00 | 1 657 126.00 |
CU Autres participations | 641 602.00 | | 641 602.00 | 641 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 791 976.00 | 668 573.00 | | 791 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 266.00 | 123 403.00 | | 68 266.00 |
DL TOTAL (I) | 871 241.00 | 802 976.00 | | 871 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 171.00 | 475 560.00 | | 481 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | 3 652.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 29 966.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 821.00 | 57 528.00 | | 20 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 633.00 | 336 000.00 | | 32 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 137.00 | 902 706.00 | | 614 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 379.00 | 1 705 682.00 | | 1 485 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 137.00 | 899 054.00 | | 557 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 171.00 | | | 481 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 262.00 | | 1 340.00 | 1 172 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 1 172 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 5 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 947.00 | | | 524 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | | 1 340.00 | 5 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 602.00 | | | 641 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 806.00 | 53 748.00 | 1 174.00 | 114 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 385.00 | 52 495.00 | | 110 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421.00 | 1 253.00 | 1 174.00 | 4 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 171.00 | 481 171.00 | | 481 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
UX Autres créances clients | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 137.00 | 557 137.00 | | 557 137.00 |