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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 236.00 | 3 836.00 | 5 400.00 | 9 236.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 082.00 | 6 652.00 | 5 430.00 | 12 082.00 |
060 Stock marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 462.00 | 1 888.00 | 3 574.00 | 5 462.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 684.00 | 1 888.00 | 6 796.00 | 8 684.00 |
110 Total général Actif | 20 766.00 | 8 540.00 | 12 226.00 | 20 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 899.00 | 65 814.00 | | 43 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 257.00 | 30 198.00 | | 22 257.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 617.00 | 96 012.00 | | 66 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 384.00 | 49 990.00 | | 31 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 340.00 | 944.00 | | -1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 11 218.00 | 13 854.00 | | 11 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 1 871.00 | | 1 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 884.00 | 12 566.00 | | 10 884.00 |
252 Charges sociales | 1 549.00 | 11 989.00 | | 1 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 861.00 | 2 184.00 | | 2 861.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 490.00 | 93 399.00 | | 59 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 128.00 | 2 613.00 | | 7 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 475.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 629.00 | 2 138.00 | | 5 629.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |