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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
AH Fonds commercial | 752 115.00 | | 752 115.00 | 752 115.00 |
AP Constructions | 941 844.00 | 163 036.00 | 778 808.00 | 941 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 112.00 | 215 043.00 | 10 070.00 | 225 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 864.00 | 388 625.00 | 1 564 239.00 | 1 952 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
BZ Autres créances | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 244.00 | | 334 244.00 | 334 244.00 |
CF Disponibilités | 3 579 811.00 | | 3 579 811.00 | 3 579 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 518.00 | | 3 949 518.00 | 3 949 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 382.00 | 388 625.00 | 5 513 756.00 | 5 902 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 014.00 | 1 008 921.00 | | 1 148 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 553.00 | 139 094.00 | | -8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 462.00 | 1 808 014.00 | | 1 799 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 156.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 308.00 | 117 027.00 | | 100 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 1 533.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 594.00 | 12 857.00 | | 29 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 941.00 | 93 547.00 | | 30 941.00 |
EA Autres dettes | 3 550 798.00 | 3 881 224.00 | | 3 550 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 295.00 | 4 106 187.00 | | 3 714 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 756.00 | 6 034 357.00 | | 5 513 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 627.00 | | 480 627.00 | 480 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 627.00 | | 480 627.00 | 480 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 90.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 136 095.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -136 050.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 314.00 | 732 224.00 | | 619 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 867.00 | 593 130.00 | | 627 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 553.00 | 139 094.00 | | -8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 206.00 | | 26 659.00 | 1 926 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 662.00 | | | 762 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 544.00 | | 19 413.00 | 1 147 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 7 246.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 750.00 | 49 895.00 | 20.00 | 338 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 204.00 | 49 895.00 | 20.00 | 328 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550 798.00 | 3 550 798.00 | | 3 550 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 308.00 | 16 975.00 | 83 333.00 | 100 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VP Divers | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 708.00 | 35 462.00 | 23 246.00 | 58 708.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 295.00 | 3 630 962.00 | 83 333.00 | 3 714 295.00 |