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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 397.00 | 389 364.00 | 705 032.00 | 1 094 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 897.00 | 389 364.00 | 707 532.00 | 1 096 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 169.00 | 389 364.00 | 774 805.00 | 1 164 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 369.00 | -63 993.00 | | -48 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 226.00 | 15 623.00 | | 75 226.00 |
DL TOTAL (I) | 286 857.00 | 211 630.00 | | 286 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 339.00 | 241 977.00 | | 169 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 15 073.00 | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 331.00 | 3 199.00 | | 5 331.00 |
EA Autres dettes | 308 517.00 | 403 369.00 | | 308 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 947.00 | 663 619.00 | | 487 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 805.00 | 875 249.00 | | 774 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 883.00 | | 276 565.00 | 206 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 883.00 | | 276 565.00 | 206 883.00 |
FQ Autres produits | | | 8 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 126.00 | | | -14 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 927.00 | 243 043.00 | | 284 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 701.00 | 227 420.00 | | 209 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 226.00 | 15 623.00 | | 75 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 339.00 | 74 347.00 | 94 992.00 | 169 339.00 |
VI Groupe et associés | 304 217.00 | 304 217.00 | | 304 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 947.00 | 392 955.00 | 94 992.00 | 487 947.00 |