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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 162.00 | 67 066.00 | 6 096.00 | 73 162.00 |
AH Fonds commercial | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 563 023.00 | 446 268.00 | 116 754.00 | 563 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 259.00 | 381 410.00 | 29 849.00 | 411 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 032.00 | 464 201.00 | 105 830.00 | 570 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 240.00 | 1 358 945.00 | 261 294.00 | 1 620 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
BN En cours de production de biens | 1 708 310.00 | | 1 708 310.00 | 1 708 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 132.00 | 10 776.00 | 1 021 356.00 | 1 032 132.00 |
BZ Autres créances | 846 296.00 | | 846 296.00 | 846 296.00 |
CF Disponibilités | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 616.00 | 10 776.00 | 3 709 840.00 | 3 720 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 856.00 | 1 369 721.00 | 3 971 135.00 | 5 340 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 199.00 | 3 170.00 | | 8 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 115.00 | 165 028.00 | | 182 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334.00 | 3 714.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 816 648.00 | 737 913.00 | | 816 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 047.00 | 73 729.00 | | 71 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091 384.00 | 1 905 420.00 | | 1 091 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 164.00 | 869 045.00 | | 975 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 097.00 | 189 216.00 | | 356 097.00 |
EA Autres dettes | | 15 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 787.00 | 96 515.00 | | 660 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 487.00 | 3 149 386.00 | | 3 154 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 135.00 | 3 887 299.00 | | 3 971 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 512.00 | 3 115 478.00 | | 3 111 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 188.00 | | 92 972.00 | 1 560 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 920.00 | 1 620 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 782.00 | 73 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 138.00 | 1 545 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 173.00 | | 9 182.00 | 70 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 365.00 | | 83 790.00 | 1 488 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 967.00 | 122 117.00 | 27 139.00 | 1 263 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 451.00 | 5 615.00 | | 61 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 516.00 | 116 502.00 | 27 139.00 | 1 202 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 903.00 | | 1 127.00 | 11 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 903.00 | | 1 127.00 | 11 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 903.00 | | 1 127.00 | 11 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 164.00 | 975 164.00 | | 975 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 765.00 | 119 765.00 | | 119 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 787.00 | 660 787.00 | | 660 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 469.00 | 1 019 469.00 | | 1 019 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VB T. V. A. | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
VC Groupe et associés | 677 395.00 | 677 395.00 | | 677 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 019.00 | 28 044.00 | 42 975.00 | 71 019.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
VP Divers | 46 336.00 | 10 357.00 | 35 979.00 | 46 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 418.00 | 1 862 789.00 | 37 629.00 | 1 900 418.00 |
VW T.V.A. | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 103.00 | 2 020 128.00 | 42 975.00 | 2 063 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |