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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 661.00 | | 1 545 661.00 | 1 545 661.00 |
BZ Autres créances | 403 198.00 | | 403 198.00 | 403 198.00 |
CF Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 074.00 | | 405 074.00 | 405 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 735.00 | | 1 950 735.00 | 1 950 735.00 |
CU Autres participations | 1 545 661.00 | | 1 545 661.00 | 1 545 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 056.00 | 225 056.00 | | 225 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
DG Autres réserves | 1 036 360.00 | 1 014 984.00 | | 1 036 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 541.00 | 76 376.00 | | 166 541.00 |
DK Provisions réglementées | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 791.00 | 1 354 250.00 | | 1 465 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 470.00 | 250 273.00 | | 453 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 5 010.00 | | 4 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 094.00 | 17 680.00 | | 27 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 944.00 | 285 278.00 | | 484 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 735.00 | 1 639 528.00 | | 1 950 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 944.00 | 285 278.00 | | 484 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 529.00 | -4 391.00 | | -4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 687.00 | 81 318.00 | | 171 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147.00 | 4 942.00 | | 5 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 541.00 | 76 376.00 | | 166 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 661.00 | | | 1 545 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 661.00 | | | 1 545 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VC Groupe et associés | 402 575.00 | 402 575.00 | | 402 575.00 |
VI Groupe et associés | 453 470.00 | 453 470.00 | | 453 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 198.00 | 403 198.00 | | 403 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 944.00 | 484 944.00 | | 484 944.00 |