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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 950.00 | 25 029.00 | 9 921.00 | 34 950.00 |
AP Constructions | 17 824.00 | 15 256.00 | 2 568.00 | 17 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873 282.00 | 2 048 799.00 | 1 824 483.00 | 3 873 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 587.00 | 2 282 246.00 | 680 342.00 | 2 962 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 946 982.00 | 4 531 330.00 | 6 415 653.00 | 10 946 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 605.00 | | 763 605.00 | 763 605.00 |
BZ Autres créances | 137 593.00 | | 137 593.00 | 137 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536 869.00 | | 1 536 869.00 | 1 536 869.00 |
CF Disponibilités | 6 831 877.00 | | 6 831 877.00 | 6 831 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 307 551.00 | | 9 307 551.00 | 9 307 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 254 533.00 | 4 531 330.00 | 15 723 203.00 | 20 254 533.00 |
CU Autres participations | 4 056 540.00 | 160 000.00 | 3 896 540.00 | 4 056 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 000.00 | | | 1 819 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
DG Autres réserves | 3 733 351.00 | | | 3 733 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 102.00 | | | 496 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 726.00 | | | 6 383 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 805 083.00 | | | 8 805 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 667.00 | | | 145 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 412.00 | | | 331 412.00 |
EA Autres dettes | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 339 477.00 | | | 9 339 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 723 203.00 | | | 15 723 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 332 070.00 | | | 7 332 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 031 394.00 | | | 6 031 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 280 622.00 | | 2 217 803.00 | 9 280 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 058 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 442.00 | 10 946 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 442.00 | 6 853 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 970.00 | | 4 980.00 | 29 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975 255.00 | | 1 429 880.00 | 5 975 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 397.00 | | 782 943.00 | 3 275 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305 241.00 | 573 703.00 | 507 614.00 | 4 305 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 919.00 | 3 110.00 | | 21 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 322.00 | 570 593.00 | 507 614.00 | 4 283 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 990.00 | 100 990.00 | | 100 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 763 605.00 | 763 605.00 | | 763 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 031 394.00 | 6 031 394.00 | | 6 031 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 690.00 | 766 283.00 | 2 007 406.00 | 2 773 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 148 725.00 | | | 2 148 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 614.00 | | | 655 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 843.00 | 909 043.00 | 1 800.00 | 910 843.00 |
VW T.V.A. | 129 281.00 | 129 281.00 | | 129 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 339 477.00 | 7 332 070.00 | 2 007 406.00 | 9 339 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
ST Autres comptes | 699 728.00 | | | 699 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 001.00 | | | 590 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 925.00 | | | 229 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 644.00 | | | 864 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |