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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 622.00 | 72 926.00 | 25 695.00 | 98 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 878.00 | 93 926.00 | 2 039 951.00 | 2 133 878.00 |
BT Marchandises | 201 022.00 | | 201 022.00 | 201 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CF Disponibilités | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 646.00 | | 393 646.00 | 393 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 523.00 | 93 926.00 | 2 433 597.00 | 2 527 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 991 696.00 | | 1 991 696.00 | 1 991 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 863 289.00 | 1 712 320.00 | | 1 863 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 933.00 | 150 969.00 | | 89 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 022.00 | 1 872 089.00 | | 1 962 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 109.00 | 384 279.00 | | 212 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 982.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 549.00 | 153 645.00 | | 171 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 491.00 | 71 051.00 | | 61 491.00 |
EA Autres dettes | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 575.00 | 609 956.00 | | 471 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 597.00 | 2 482 046.00 | | 2 433 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 703.00 | 504 190.00 | | 440 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 878.00 | | | 2 133 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 012 696.00 | | | 2 012 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 012 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 033.00 | 7 893.00 | | 86 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 033.00 | 7 893.00 | | 65 033.00 |