| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 625.00 | 33 161.00 | 5 463.00 | 38 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 013.00 | 33 161.00 | 645 851.00 | 679 013.00 |
BZ Autres créances | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 536.00 | 33 161.00 | 708 375.00 | 741 536.00 |
CU Autres participations | 625 268.00 | | 625 268.00 | 625 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 230 291.00 | | | 230 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 234 121.00 | | | 234 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 877.00 | | | 422 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
EA Autres dettes | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 254.00 | | | 474 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 375.00 | | | 708 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 254.00 | | | 474 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 129.00 | | | 148 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 549.00 | | | 152 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 266.00 | | 5 725.00 | 685 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 080.00 | 640 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 978.00 | 679 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 38 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 798.00 | | 5 725.00 | 33 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 468.00 | | | 651 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 798.00 | 261.00 | 898.00 | 33 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 798.00 | 261.00 | 898.00 | 33 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VI Groupe et associés | 422 877.00 | 422 877.00 | | 422 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 053.00 | 60 933.00 | 15 120.00 | 76 053.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 254.00 | 474 254.00 | | 474 254.00 |