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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BZ Autres créances | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
CF Disponibilités | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 332.00 | | 107 332.00 | 107 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 332.00 | | 532 332.00 | 532 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 170 676.00 | 148 076.00 | | 170 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 636.00 | 22 600.00 | | 27 636.00 |
DL TOTAL (I) | 204 913.00 | 177 276.00 | | 204 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 967.00 | 238 675.00 | | 179 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 752.00 | 129 752.00 | | 119 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 256.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 337.00 | 18 529.00 | | 25 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 419.00 | 389 212.00 | | 327 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 332.00 | 566 488.00 | | 532 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 3 988.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 65 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 364.00 | 42 400.00 | | 42 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 636.00 | 22 600.00 | | 27 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 967.00 | 60 348.00 | 119 619.00 | 179 967.00 |
VI Groupe et associés | 119 752.00 | 119 752.00 | | 119 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 419.00 | 207 800.00 | 119 619.00 | 327 419.00 |