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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 643 265.00 | 5 555 624.00 | 5 087 641.00 | 10 643 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 654 250.00 | 8 806 857.00 | 5 847 392.00 | 14 654 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 421 433.00 | | 1 421 433.00 | 1 421 433.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 578 399.00 | | 578 399.00 | 578 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 486 347.00 | 14 362 482.00 | 13 123 865.00 | 27 486 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 751.00 | | 626 751.00 | 626 751.00 |
BZ Autres créances | 346 580.00 | | 346 580.00 | 346 580.00 |
CF Disponibilités | 2 577 429.00 | | 2 577 429.00 | 2 577 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 009.00 | | 3 600 009.00 | 3 600 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 086 357.00 | 14 362 482.00 | 16 723 875.00 | 31 086 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 953.00 | 167 369.00 | | 624 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 728.00 | 457 584.00 | | 1 185 728.00 |
DK Provisions réglementées | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 615.00 | 635 953.00 | | 1 851 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 545 729.00 | 544 000.00 | | 1 545 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 729.00 | 544 000.00 | | 1 545 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 981 072.00 | 12 570 102.00 | | 10 981 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 687.00 | 614 585.00 | | 945 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 753.00 | 730 239.00 | | 848 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 017.00 | 5 879.00 | | 551 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 256 440.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 326 530.00 | 14 197 671.00 | | 13 326 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 723 875.00 | 15 377 625.00 | | 16 723 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945 687.00 | | | 945 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 627 291.00 | | 3 627 291.00 | 3 627 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 291.00 | | 3 627 291.00 | 3 627 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 933.00 | 113 655.00 | | -29 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 507.00 | 177 950.00 | | 427 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 209.00 | 4 019 393.00 | | 3 645 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 481.00 | 3 561 809.00 | | 2 459 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 728.00 | 457 584.00 | | 1 185 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 283 167.00 | | 2 610 341.00 | 26 283 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 407 160.00 | | 1 999 832.00 | 1 407 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 407 160.00 | | 27 486 348.00 | 1 407 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 486 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 297 608.00 | | 1 188 908.00 | 24 297 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 559.00 | | 1 421 433.00 | 1 985 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 833 453.00 | 529 029.00 | | 13 833 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 833 453.00 | 529 029.00 | | 13 833 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 933.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 000.00 | 1 005 396.00 | 3 667.00 | 544 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 000.00 | 1 035 329.00 | 3 667.00 | 544 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 421 433.00 | | 1 421 433.00 | 1 421 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578 399.00 | | 578 399.00 | 578 399.00 |
UX Autres créances clients | 626 751.00 | 626 751.00 | | 626 751.00 |
VB T. V. A. | 346 580.00 | 346 580.00 | | 346 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589 893.00 | | | 1 589 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 413.00 | 1 022 581.00 | 1 999 832.00 | 3 022 413.00 |