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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 262.00 | 20 334.00 | 3 929.00 | 24 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 358.00 | 17 432.00 | 28 926.00 | 46 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 443.00 | 101 526.00 | 46 916.00 | 148 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 444.00 | 141 658.00 | 79 787.00 | 221 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 437.00 | | 245 437.00 | 245 437.00 |
BZ Autres créances | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 147.00 | | 585 147.00 | 585 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 591.00 | 141 658.00 | 664 934.00 | 806 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 941.00 | 81 308.00 | | 97 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 708.00 | 166 633.00 | | 106 708.00 |
DL TOTAL (I) | 464 649.00 | 507 941.00 | | 464 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 514.00 | 47 080.00 | | 33 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 42 812.00 | | 24 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 183.00 | 149 556.00 | | 142 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 846.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 285.00 | 289 235.00 | | 200 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 934.00 | 797 176.00 | | 664 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 730.00 | | 831 730.00 | 831 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 730.00 | | 831 730.00 | 831 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 123.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 575.00 | 17 500.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | 17 623.00 | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 692.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | 13 269.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 13 961.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | 3 662.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 905.00 | 59 898.00 | | 31 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 112.00 | 900 044.00 | | 861 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 404.00 | 733 411.00 | | 754 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 708.00 | 166 633.00 | | 106 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 505.00 | | 27 500.00 | 208 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 561.00 | 221 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 061.00 | 26 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 194 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 559.00 | | 3 130.00 | 30 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 931.00 | | 24 370.00 | 177 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 326.00 | 27 283.00 | 12 952.00 | 127 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 092.00 | 2 669.00 | 7 061.00 | 27 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 234.00 | 24 614.00 | 5 891.00 | 100 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
UX Autres créances clients | 245 437.00 | 245 437.00 | | 245 437.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 514.00 | 15 853.00 | 17 662.00 | 33 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 680.00 | 295 680.00 | | 295 680.00 |
VW T.V.A. | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 285.00 | 182 623.00 | 17 662.00 | 200 285.00 |