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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
AP Constructions | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 567.00 | 119 562.00 | 23 005.00 | 142 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 556.00 | 424 126.00 | 48 429.00 | 472 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 673.00 | 678 259.00 | 193 414.00 | 871 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 221 537.00 | | 221 537.00 | 221 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BZ Autres créances | 259 272.00 | | 259 272.00 | 259 272.00 |
CF Disponibilités | 478 753.00 | | 478 753.00 | 478 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 306.00 | | 994 306.00 | 994 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 979.00 | 678 259.00 | 1 187 720.00 | 1 865 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
CU Autres participations | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
DG Autres réserves | 438 025.00 | 438 025.00 | | 438 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 198.00 | 71 367.00 | | 136 198.00 |
DL TOTAL (I) | 670 177.00 | 605 346.00 | | 670 177.00 |
DP Provisions pour risques | 4 817.00 | 5 062.00 | | 4 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 817.00 | 5 062.00 | | 4 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 25 372.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 750.00 | 298 140.00 | | 294 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 285.00 | 57 759.00 | | 72 285.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 3 189.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 726.00 | 384 460.00 | | 512 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 720.00 | 994 869.00 | | 1 187 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 726.00 | 384 460.00 | | 512 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 370 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 374 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 412.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 3 636.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 3 636.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 959.00 | 18 975.00 | | 43 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 201.00 | 2 823 732.00 | | 3 394 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 004.00 | 2 752 366.00 | | 3 258 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 198.00 | 71 367.00 | | 136 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 219.00 | | 54 454.00 | 817 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 570.00 | | 53 620.00 | 678 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 411.00 | | 834.00 | 75 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 664.00 | 19 595.00 | | 658 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 161.00 | 19 595.00 | | 641 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 062.00 | 4 817.00 | 5 062.00 | 5 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 062.00 | 4 817.00 | 5 062.00 | 5 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 817.00 | 5 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 750.00 | 294 750.00 | | 294 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
UX Autres créances clients | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VC Groupe et associés | 220 419.00 | 220 419.00 | | 220 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 810.00 | 337 810.00 | | 337 810.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 726.00 | 512 726.00 | | 512 726.00 |