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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 805.00 | 8 693.00 | 2 111.00 | 10 805.00 |
AP Constructions | 27 448.00 | 7 519.00 | 19 929.00 | 27 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 801.00 | 16 894.00 | 11 906.00 | 28 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 751.00 | 81 817.00 | 40 934.00 | 122 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 665.00 | 114 924.00 | 147 740.00 | 262 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 354.00 | | 358 354.00 | 358 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 849.00 | | 464 849.00 | 464 849.00 |
BZ Autres créances | 862 483.00 | | 862 483.00 | 862 483.00 |
CF Disponibilités | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 806.00 | | 1 706 806.00 | 1 706 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 471.00 | 114 924.00 | 1 854 547.00 | 1 969 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 924.00 | 12 328.00 | | 78 924.00 |
DH Report à nouveau | | 53 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 066.00 | 103 101.00 | | -5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 175 858.00 | 190 924.00 | | 175 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 171.00 | 138 352.00 | | 308 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 29.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 977.00 | 263 397.00 | | 397 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 591.00 | 226 345.00 | | 307 591.00 |
EA Autres dettes | 663 178.00 | 586 289.00 | | 663 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 689.00 | 1 214 415.00 | | 1 678 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 547.00 | 1 405 339.00 | | 1 854 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 039.00 | | 35 626.00 | 227 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | 2 855.00 | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 431.00 | | 32 571.00 | 146 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 658.00 | | 200.00 | 72 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 648.00 | 33 276.00 | | 81 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 1 011.00 | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 965.00 | 32 265.00 | | 73 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 977.00 | 397 977.00 | | 397 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 950.00 | 664 950.00 | | 664 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
UX Autres créances clients | 464 850.00 | 464 850.00 | | 464 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 330.00 | 116 330.00 | | 116 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 841.00 | 40 596.00 | 151 245.00 | 191 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VP Divers | 862 484.00 | 862 484.00 | | 862 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 591.00 | 307 591.00 | | 307 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 657.00 | 1 332 999.00 | 72 658.00 | 1 405 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 689.00 | 1 527 444.00 | 151 245.00 | 1 678 689.00 |