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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 552.00 | 196 896.00 | 21 655.00 | 218 552.00 |
AH Fonds commercial | 12 950 218.00 | | 12 950 218.00 | 12 950 218.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
AP Constructions | 905 909.00 | 784 087.00 | 121 821.00 | 905 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 978.00 | 505 688.00 | 578 290.00 | 1 083 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 018.00 | 1 030 923.00 | 339 094.00 | 1 370 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 807.00 | 4 676.00 | 1 131.00 | 5 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 024.00 | 2 453.00 | 21 571.00 | 24 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 607 620.00 | 2 524 725.00 | 14 082 895.00 | 16 607 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 756.00 | 54 576.00 | 1 314 180.00 | 1 368 756.00 |
BZ Autres créances | 9 526 360.00 | | 9 526 360.00 | 9 526 360.00 |
CF Disponibilités | 300 534.00 | | 300 534.00 | 300 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 271 806.00 | 54 576.00 | 11 217 230.00 | 11 271 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 879 427.00 | 2 579 301.00 | 25 300 125.00 | 27 879 427.00 |
CU Autres participations | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 697 563.00 | 8 697 563.00 | | 8 697 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
DG Autres réserves | 3 292 873.00 | 3 292 873.00 | | 3 292 873.00 |
DH Report à nouveau | 3 166 344.00 | 3 166 344.00 | | 3 166 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411 591.00 | 3 213 189.00 | | 5 411 591.00 |
DL TOTAL (I) | 20 617 518.00 | 18 379 788.00 | | 20 617 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 089.00 | 485 037.00 | | 399 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 089.00 | 485 037.00 | | 399 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 022.00 | 822 051.00 | | 601 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 633.00 | 1 545 800.00 | | 1 410 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 796.00 | 1 601 183.00 | | 2 081 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
EA Autres dettes | 78 420.00 | 8 264.00 | | 78 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 517.00 | 3 977 299.00 | | 4 283 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 300 125.00 | 22 842 124.00 | | 25 300 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
FG Production vendue services | 21 879 464.00 | | 21 879 464.00 | 21 879 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 883 325.00 | | 21 883 325.00 | 21 883 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 163 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 015 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 346 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 817 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 813 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 532.00 | 6 920.00 | | 10 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 532.00 | 6 920.00 | | 10 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | 5 718.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 5 718.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 654.00 | 1 201.00 | | 8 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 726.00 | 331 563.00 | | 469 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941 036.00 | 1 320 728.00 | | 1 941 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 174 374.00 | 16 717 790.00 | | 22 174 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 762 781.00 | 13 504 599.00 | | 16 762 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 411 591.00 | 3 213 189.00 | | 5 411 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 592.00 | 27 482.00 | | 525 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 339 568.00 | | 301 797.00 | 16 339 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 745.00 | 16 607 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 202 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 745.00 | 3 372 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 114 290.00 | | 88 110.00 | 13 114 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 895.00 | | 213 686.00 | 3 192 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 089.00 | 260 874.00 | 32 367.00 | 2 289 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 667.00 | 41 229.00 | | 155 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 422.00 | 219 644.00 | 32 367.00 | 2 133 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 633.00 | 1 410 633.00 | | 1 410 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 679.00 | 816 679.00 | | 816 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 851.00 | 370 851.00 | | 370 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686 448.00 | 686 448.00 | | 686 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 756.00 | 1 368 756.00 | | 1 368 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VC Groupe et associés | 9 395 122.00 | 9 395 122.00 | | 9 395 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 454.00 | 368 689.00 | 229 765.00 | 598 454.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 086.00 | | | 223 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 816.00 | 207 816.00 | | 207 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 961 871.00 | 10 937 847.00 | 24 024.00 | 10 961 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 334.00 | 3 970 568.00 | 229 765.00 | 4 200 334.00 |