| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 245.00 | | 575 245.00 | 575 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
AP Constructions | 733 589.00 | 483 295.00 | 250 294.00 | 733 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 971.00 | 1 129 020.00 | 480 951.00 | 1 609 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167 754.00 | 2 296 241.00 | 871 513.00 | 3 167 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 148.00 | | 276 148.00 | 276 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 695 788.00 | 3 960 952.00 | 2 734 835.00 | 6 695 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BT Marchandises | 1 504 945.00 | 42 746.00 | 1 462 199.00 | 1 504 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
BZ Autres créances | 550 478.00 | | 550 478.00 | 550 478.00 |
CF Disponibilités | 1 465 291.00 | | 1 465 291.00 | 1 465 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 695.00 | | 110 695.00 | 110 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 344.00 | 42 746.00 | 3 739 599.00 | 3 782 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 132.00 | 4 003 698.00 | 6 474 434.00 | 10 478 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 148.00 | | | 276 148.00 |
CU Autres participations | 280 684.00 | | 280 684.00 | 280 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 661.00 | 559 661.00 | | 559 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 992.00 | 833 432.00 | | 765 992.00 |
DK Provisions réglementées | 22 871.00 | 26 859.00 | | 22 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 611.00 | 1 476 040.00 | | 1 404 611.00 |
DP Provisions pour risques | 81 931.00 | 73 713.00 | | 81 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 931.00 | 73 713.00 | | 81 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 293.00 | 1 483 442.00 | | 1 230 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 88 278.00 | | 7 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | 968.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 304.00 | 2 405 416.00 | | 2 708 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 856.00 | 1 065 778.00 | | 1 011 856.00 |
EA Autres dettes | 29 129.00 | 23 705.00 | | 29 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 987 892.00 | 5 068 052.00 | | 4 987 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 434.00 | 6 617 804.00 | | 6 474 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 148 397.00 | 3 939 117.00 | | 4 148 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 069 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 462 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 642 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 144 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 412 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 503 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 878.00 | 40 847.00 | | 24 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 4 581.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 345.00 | 36 266.00 | | 22 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 761.00 | 181 048.00 | | 169 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 697.00 | 317 024.00 | | 255 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 713 151.00 | 32 788 401.00 | | 35 713 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 947 159.00 | 31 954 969.00 | | 34 947 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 992.00 | 833 432.00 | | 765 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633 643.00 | | 97 312.00 | 6 633 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 184.00 | 556 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 168.00 | 6 695 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 984.00 | 5 511 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 642.00 | | | 627 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449 968.00 | | 85 329.00 | 5 449 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 033.00 | | 11 983.00 | 556 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 593.00 | 354 343.00 | 23 984.00 | 3 630 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 196.00 | 354 343.00 | 23 984.00 | 3 578 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 859.00 | 2 534.00 | 6 522.00 | 26 859.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 713.00 | 81 931.00 | 73 713.00 | 73 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 121.00 | 42 746.00 | 28 121.00 | 28 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 121.00 | 42 746.00 | 28 121.00 | 28 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 693.00 | 127 210.00 | 108 356.00 | 128 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 677.00 | 101 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 534.00 | 6 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 304.00 | 2 708 304.00 | | 2 708 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 696.00 | 549 696.00 | | 549 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 622.00 | 281 622.00 | | 281 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 148.00 | 276 148.00 | | 276 148.00 |
UX Autres créances clients | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VC Groupe et associés | 191 555.00 | 191 555.00 | | 191 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 293.00 | 291 307.00 | 838 986.00 | 1 130 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 001.00 | | | 252 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 528.00 | 180 528.00 | | 180 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 141.00 | 295 141.00 | | 295 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 481.00 | 1 072 481.00 | | 1 072 481.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 383.00 | 4 148 397.00 | 838 986.00 | 4 987 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |