| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 110.00 | 439.00 | 549.00 |
AP Constructions | 9 579.00 | 7 307.00 | 2 272.00 | 9 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 812.00 | 90 127.00 | 72 684.00 | 162 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 579.00 | 903 836.00 | 209 744.00 | 1 113 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 395.00 | 1 001 380.00 | 496 015.00 | 1 497 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BT Marchandises | 441 059.00 | | 441 059.00 | 441 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BZ Autres créances | 216 152.00 | | 216 152.00 | 216 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 1 157 633.00 | | 1 157 633.00 | 1 157 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 867.00 | | 1 899 867.00 | 1 899 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 262.00 | 1 001 380.00 | 2 395 881.00 | 3 397 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
CU Autres participations | 172 407.00 | | 172 407.00 | 172 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 709.00 | 210 709.00 | | 210 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
DG Autres réserves | 254 359.00 | 344 530.00 | | 254 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 379.00 | 424 829.00 | | 488 379.00 |
DL TOTAL (I) | 974 518.00 | 1 001 138.00 | | 974 518.00 |
DP Provisions pour risques | 49 795.00 | 49 950.00 | | 49 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 795.00 | 49 950.00 | | 49 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 627.00 | 79 730.00 | | 106 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 920.00 | 12 765.00 | | 23 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 092.00 | 984 053.00 | | 1 003 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 417.00 | 244 736.00 | | 233 417.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 2 643.00 | | 1 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 569.00 | 1 323 977.00 | | 1 371 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 881.00 | 2 375 065.00 | | 2 395 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 364.00 | 1 311 374.00 | | 1 335 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 360 912.00 | | 12 360 912.00 | 12 360 912.00 |
FG Production vendue services | 101 227.00 | | 101 227.00 | 101 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 462 138.00 | | 12 462 138.00 | 12 462 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 546 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 793 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 871 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | 13 733.00 | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | 111.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | 13 844.00 | | 2 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | -7 692.00 | | 2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 384.00 | 166 861.00 | | 189 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 549 871.00 | 11 915 666.00 | | 12 549 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 061 492.00 | 11 490 836.00 | | 12 061 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 379.00 | 424 829.00 | | 488 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 611.00 | | 66 967.00 | 1 431 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 1 497 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 1 285 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 342.00 | | 63 812.00 | 1 223 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 270.00 | | 2 606.00 | 208 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 660.00 | 69 903.00 | 1 183.00 | 932 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 660.00 | 69 793.00 | 1 183.00 | 932 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 950.00 | 49 795.00 | 49 950.00 | 49 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 950.00 | 49 795.00 | 49 950.00 | 49 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 795.00 | 49 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 092.00 | 1 003 092.00 | | 1 003 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
UX Autres créances clients | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VC Groupe et associés | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419.00 | 34 214.00 | 36 205.00 | 70 419.00 |
VI Groupe et associés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 621.00 | 336 621.00 | | 336 621.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 569.00 | 1 335 364.00 | 36 205.00 | 1 371 569.00 |