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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 789.00 | 20 415.00 | 1 373.00 | 21 789.00 |
AP Constructions | 1 178 300.00 | 885 645.00 | 292 655.00 | 1 178 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 241.00 | 496 698.00 | 544 542.00 | 1 041 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 409.00 | 872 462.00 | 355 947.00 | 1 228 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 941.00 | | 170 941.00 | 170 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 727.00 | 2 275 220.00 | 1 599 506.00 | 3 874 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BT Marchandises | 1 183 285.00 | | 1 183 285.00 | 1 183 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
BZ Autres créances | 262 583.00 | | 262 583.00 | 262 583.00 |
CF Disponibilités | 2 320 860.00 | | 2 320 860.00 | 2 320 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 131.00 | | 3 973 131.00 | 3 973 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 858.00 | 2 275 220.00 | 5 572 638.00 | 7 847 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 234 048.00 | | 234 048.00 | 234 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 423.00 | | | 444 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
DG Autres réserves | 1 105 598.00 | | | 1 105 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 997.00 | | | 522 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 580.00 | | | 2 171 580.00 |
DP Provisions pour risques | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 400.00 | | | 789 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 334.00 | | | 320 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 344.00 | | | 1 818 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 996.00 | | | 407 996.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 468.00 | | | 3 346 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 638.00 | | | 5 572 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 939.00 | | | 2 478 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 205 013.00 | | 24 205 013.00 | 24 205 013.00 |
FG Production vendue services | 229 422.00 | | 229 422.00 | 229 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 434 435.00 | | 24 434 435.00 | 24 434 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 605 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 999 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 905 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 623 853.00 | | | 24 623 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 100 857.00 | | | 24 100 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 997.00 | | | 522 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 072.00 | 215 439.00 | 21 291.00 | 2 081 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 840.00 | 575.00 | | 19 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 232.00 | 214 864.00 | 21 291.00 | 2 061 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 308.00 | | 47 718.00 | 102 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 560.00 | | 47 971.00 | 102 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 334.00 | 15 603.00 | 304 731.00 | 320 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 344.00 | 1 818 344.00 | | 1 818 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 996.00 | 407 996.00 | | 407 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 400.00 | 226 602.00 | 562 798.00 | 789 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 941.00 | | 170 941.00 | 170 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 026.00 | 456 026.00 | | 456 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 967.00 | 456 026.00 | 170 941.00 | 626 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 468.00 | 2 478 939.00 | 867 529.00 | 3 346 468.00 |