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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 939.00 | 25 220.00 | 10 719.00 | 35 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 205.00 | 29 150.00 | 45 054.00 | 74 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 424.00 | 54 636.00 | 66 788.00 | 121 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
BZ Autres créances | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 136 101.00 | | 136 101.00 | 136 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 895.00 | | 289 895.00 | 289 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 319.00 | 54 636.00 | 356 683.00 | 411 319.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
DH Report à nouveau | 9 617.00 | 10 360.00 | | 9 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 585.00 | 30 257.00 | | 30 585.00 |
DL TOTAL (I) | 168 955.00 | 169 370.00 | | 168 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 442.00 | 346.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | 5 399.00 | | 16 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078.00 | 719.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 160.00 | 108 283.00 | | 56 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 570.00 | 114 634.00 | | 110 570.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 1 247.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 728.00 | 230 628.00 | | 187 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 683.00 | 399 999.00 | | 356 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 519.00 | | 16 072.00 | 114 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 121 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 110 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 239.00 | | 16 072.00 | 103 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 248.00 | 14 554.00 | 9 167.00 | 49 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | 14 554.00 | 9 167.00 | 48 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 736.00 | 149 736.00 | 1 000.00 | 150 736.00 |
VW T.V.A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 650.00 | 186 650.00 | | 186 650.00 |