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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 338.00 | 16 982.00 | 5 355.00 | 22 338.00 |
AP Constructions | 977.00 | 629.00 | 348.00 | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 935.00 | 103 935.00 | 29 000.00 | 132 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 972.00 | 370 807.00 | 633 164.00 | 1 003 972.00 |
BP En cours de production de services | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 713.00 | | 1 079 713.00 | 1 079 713.00 |
BZ Autres créances | 269 235.00 | | 269 235.00 | 269 235.00 |
CF Disponibilités | 97 152.00 | | 97 152.00 | 97 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 917.00 | | 564 917.00 | 564 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 338.00 | | 2 158 338.00 | 2 158 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 310.00 | 370 807.00 | 2 791 503.00 | 3 162 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 820 344.00 | 249 260.00 | 571 083.00 | 820 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 992.00 | 914 025.00 | | -167 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 553.00 | -1 082 017.00 | | 7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 169 560.00 | 162 007.00 | | 169 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 686.00 | 960 000.00 | | 895 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 605.00 | 3 380.00 | | 10 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 373.00 | 989 262.00 | | 1 058 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 913.00 | 530 078.00 | | 539 913.00 |
EA Autres dettes | 10 862.00 | 7 282.00 | | 10 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 500.00 | 179 017.00 | | 106 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 942.00 | 2 669 021.00 | | 2 621 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 503.00 | 2 831 029.00 | | 2 791 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 994.00 | 148 813.00 | | 221 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 460.00 | 138 783.00 | | 127 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 535.00 | 10 030.00 | | 94 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 374.00 | 1 058 374.00 | | 1 058 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 914.00 | 539 914.00 | | 539 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 686.00 | 399 305.00 | 496 381.00 | 895 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913 866.00 | 1 913 866.00 | | 1 913 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 243.00 | 1 913 866.00 | 27 377.00 | 1 941 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 336.00 | 2 114 955.00 | 496 381.00 | 2 611 336.00 |