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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363.00 | 2 229.00 | 2 134.00 | 4 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 681.00 | 24 101.00 | 22 581.00 | 46 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 153.00 | 29 408.00 | 24 745.00 | 54 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BP En cours de production de services | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CF Disponibilités | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 253.00 | 29 408.00 | 142 845.00 | 172 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 515.00 | 36 399.00 | | 37 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | 6 116.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 94 182.00 | 97 515.00 | | 94 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 650.00 | 22 955.00 | | 17 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 984.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 7 032.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 631.00 | 26 260.00 | | 26 631.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 1 080.00 | | 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778.00 | 3 848.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 663.00 | 62 158.00 | | 48 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 845.00 | 159 673.00 | | 142 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 375.00 | 45 493.00 | | 38 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 137.00 | | 251 137.00 | 251 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 137.00 | | 251 137.00 | 251 137.00 |
FM Production stockée | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 418.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 190.00 | 342.00 | | 25 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 190.00 | 342.00 | | 25 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | -342.00 | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 74.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 302.00 | 249 086.00 | | 287 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 635.00 | 242 970.00 | | 285 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667.00 | 6 116.00 | | 1 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 876.00 | 8 739.00 | | 10 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 447.00 | 54 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 447.00 | 51 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 247.00 | 9 418.00 | 2 257.00 | 22 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 169.00 | 9 418.00 | 2 257.00 | 19 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 665.00 | 6 377.00 | 10 288.00 | 16 665.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VP Divers | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VW T.V.A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 663.00 | 38 375.00 | 10 288.00 | 48 663.00 |