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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 14 487.00 | 2 036.00 | 16 523.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 183.00 | 14 487.00 | 26 695.00 | 41 183.00 |
060 Stock marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
072 Créances – Autres | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
084 Disponibilités | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
110 Total général Actif | 65 621.00 | 14 487.00 | 51 133.00 | 65 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 468.00 | 196 592.00 | | 150 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 071.00 | 927.00 | | 4 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 039.00 | 197 520.00 | | 159 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 043.00 | 41 523.00 | | 7 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 252.00 | 43 898.00 | | 66 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 37 896.00 | 49 274.00 | | 37 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 3 079.00 | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 573.00 | 36 832.00 | | 36 573.00 |
252 Charges sociales | 548.00 | 7 757.00 | | 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | 2 881.00 | | 896.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 090.00 | 185 251.00 | | 152 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 950.00 | 12 269.00 | | 6 950.00 |
290 Produits exceptionnels | | 882.00 | | |
294 Charges financières | 568.00 | 1 525.00 | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 381.00 | 11 626.00 | | 6 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 183.00 | | | 41 183.00 |