| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 351.00 | 8 784.00 | 9 566.00 | 18 351.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 482.00 | 8 976.00 | 10 506.00 | 19 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
072 Créances – Autres | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
084 Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
110 Total général Actif | 75 438.00 | 8 976.00 | 66 462.00 | 75 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 065.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 161.00 | 194 474.00 | | 94 161.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 162.00 | 194 477.00 | | 94 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 557.00 | 109 766.00 | | 44 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | 1 078.00 | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 44 689.00 | 46 654.00 | | 44 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 618.00 | | 1 149.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233.00 | 23 397.00 | | 233.00 |
252 Charges sociales | 6 872.00 | 9 220.00 | | 6 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | 1 465.00 | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 449.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 857.00 | 193 648.00 | | 100 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 695.00 | 829.00 | | -6 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 175.00 | 5 206.00 | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 104.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | 6 531.00 | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 021.00 | -601.00 | | -6 021.00 |