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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 706.00 | 8 818.00 | 3 888.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 452.00 | 12 564.00 | 3 888.00 | 16 452.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
BZ Autres créances | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 077.00 | | 104 077.00 | 104 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 529.00 | 12 564.00 | 107 965.00 | 120 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 025.00 | 142 102.00 | | 58 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408.00 | -84 078.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 70 233.00 | 66 825.00 | | 70 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 155.00 | 70.00 | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 24 147.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 135.00 | 25 004.00 | | 29 135.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 3 756.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 732.00 | 52 976.00 | | 37 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 965.00 | 119 801.00 | | 107 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 732.00 | 52 976.00 | | 37 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
FG Production vendue services | 235 700.00 | | 235 700.00 | 235 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 200.00 | | 286 200.00 | 286 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 98.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 98.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | -98.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 603.00 | 192 509.00 | | 290 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 195.00 | 276 587.00 | | 287 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 408.00 | -84 078.00 | | 3 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 186.00 | 1 378.00 | | 11 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | 1 378.00 | | 7 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 660.00 | 42 160.00 | 9 500.00 | 51 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 1 150.00 | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27.00 | 3 301.00 | | 27.00 |
ST Autres comptes | 20 776.00 | 27 717.00 | | 20 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 419.00 | 8 881.00 | | 4 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 101 696.00 | 81 685.00 | | 101 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 668.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 885.00 | 1 818.00 | | 1 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 850.00 | 14 305.00 | | 6 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 644.00 | 9 404.00 | | 14 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 917.00 | 121 584.00 | | 126 917.00 |