| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | 9 068.00 | 2 591.00 | 11 660.00 |
AP Constructions | 67 036.00 | 47 784.00 | 19 252.00 | 67 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582.00 | 6 771.00 | 7 810.00 | 14 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 963.00 | 41 490.00 | 19 473.00 | 60 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 301.00 | 112 018.00 | 54 282.00 | 166 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 431.00 | | 94 431.00 | 94 431.00 |
BT Marchandises | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 909.00 | | 269 909.00 | 269 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 210.00 | 112 018.00 | 324 191.00 | 436 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
DG Autres réserves | 99 229.00 | 90 120.00 | | 99 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | 9 109.00 | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 203 804.00 | 198 119.00 | | 203 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 925.00 | 68 996.00 | | 95 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 613.00 | 26 118.00 | | 18 613.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 336.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 386.00 | 110 450.00 | | 120 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 191.00 | 308 570.00 | | 324 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 386.00 | 110 450.00 | | 120 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 569.00 | | 460 569.00 | 460 569.00 |
FG Production vendue services | 485 661.00 | | 485 661.00 | 485 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 231.00 | | 946 231.00 | 946 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 048.00 | 72 376.00 | | 91 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 207.00 | 9 678.00 | | 6 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 207.00 | 12.00 | | -6 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 442.00 | 986 991.00 | | 1 044 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 757.00 | 977 881.00 | | 1 038 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 684.00 | 9 109.00 | | 5 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 185.00 | | 8 115.00 | 158 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 867.00 | | 7 715.00 | 134 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | 400.00 | 4 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 624.00 | 20 394.00 | | 91 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 086.00 | 3 886.00 | | 12 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 538.00 | 16 507.00 | | 79 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 136 423.00 | 136 423.00 | | 136 423.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 1 664.00 | 504.00 | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 063.00 | 150 559.00 | 504.00 | 151 063.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 386.00 | 120 386.00 | | 120 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 600.00 | 10 094.00 | | 6 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 282.00 | 2 467.00 | | 2 282.00 |
ST Autres comptes | 211 529.00 | 183 053.00 | | 211 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 744.00 | 34 751.00 | | 39 744.00 |
YT Sous‐traitance | 48 556.00 | 48 005.00 | | 48 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 863.00 | 121 538.00 | | 113 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | 10 094.00 | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 548.00 | 64 556.00 | | 68 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 409.00 | 34 455.00 | | 37 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 976.00 | 389 816.00 | | 415 976.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |